????上周,中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心聯合公布,10月官方制造業PMI指數為50.2%,回升到榮枯線(50%)以上,并創下了自7月以來的4個月新高,受此影響當日國內股市和商品市場普遍翻紅。總體上,市場在對中國經濟軟著陸預期較為樂觀,而對日本寬松政策效果和美國大選的結果持觀望態度。
????貴金屬方面,黃金看,歐債擔憂暫時消退,但美就業數據大幅好轉預期令美聯儲量寬貨幣政策前景存疑,黃金短期反彈仍顯弱勢,不過千七附近會有爭奪,AU1306合約可參考335-340分批建立中線多單。至于白銀,美大選及非農就業成為近期市場關注焦點,白銀價格缺乏利好消息提振難以形成較為明顯反彈,不過量寬預期仍存,中期調整空間有限,建議AG1301參考6500-6300逢低分批介入多單,注意止損。
????基本金屬方面,上周受中美數據提振,銅價探底回升,但表現較周邊金屬滯漲。鑒于希臘問題在11月12日之前仍有惡化風險,銅市供需無明顯好轉且本周有一系列風險事件發生,滬銅背靠57500之下以偏空思路對待,下方支撐關注56000元。
????化工品種方面,橡膠下游需求為明顯改善,青島橡膠庫存再度上行,而合成橡膠下調出廠價,使得橡膠上行乏力。建議滬膠1305合約可逢5日均線輕倉放空,目標位23600處。
????農產品市場看,谷物方面,玉米1305合約下方支撐強勁。我們建議前期玉米1305合約多單可繼續持有;強麥1305合約目前低位放量明顯,后市有望迎來一波上漲行情;中晚秈稻收購工作繼續進行,建議投資者可嘗試性買入秈稻1301合約的部分多單。
????豆類油脂方面,總體上,豆類振蕩偏強。建議投資者可以逢低買入,也可以關注買大豆賣豆粕的套利機會。而馬來西亞棕櫚油10月份庫存可能升至9月份248萬噸上方令油脂市場承壓,油脂仍處于振蕩尋底之中,建議投資者日內交易為佳。
????棉花方面,美棉因注冊庫存增加所帶來的壓力跌至一個月低位,市場拋壓下維持弱勢運行。鄭棉因受收儲影響而略顯支撐,但總體走勢仍以振蕩整理為主,遠月1305合約將逐漸成為主力合約,該合約相對近月1301合約弱勢,或將明顯跟隨國際棉價運行。
????白糖方面,11月1日杭州糖會上,數據表明我國新榨季食糖增幅達22%至1151萬噸。全球及國內食糖供應壓力下,糖價將延續振蕩偏弱走勢。鄭糖主力1305合約在5300元/噸遭遇較大壓力,技術上仍呈偏空態勢,中短期操作上可逢高拋空為主。
????最后,提醒投資者本周需要關注的期貨市場的相關數據如下: 11月9日的10月份居民消費價格指數(CPI),10月工業生產者價格指數(PPI),10月份規模以上工業生產、固定資產投資、房地產投資和銷售情況、社會消費品零售總額,以及11月10日的10月進出口數據;能源化工方面需關注11月7日的美國上周EIA原油庫存;金屬方面關注11月2日的國內建筑鋼材社會庫存;農產品方面關注11月 5日的美國周度作物生長進度報告;11月8日的美國農產品出口銷售報告以及11月9日的美國USDA報告。
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